本报6月29日讯（记者 张芮）近日，泰山文旅集团全力推进信创司库体系建设，该体系预计6月底全面投入运行。作为我市首家全面推动信创司库体系建设的企业，泰山文旅集团通过构建该体系，推动财务管理从传统资金集中管理向价值创造、数智融合的新模式转变，为市属企业财务管理数智化转型提供了可借鉴的“泰山文旅方案”。

自启动司库体系建设以来，泰山文旅集团按计划稳步推进各项工作：2月底，财务核算系统成功上线；3月底，完成资金管理系统搭建及银企直联相关任务；4月，资金归集等系统上线运行；5月，完成多项功能搭建，实现可视化应用；6月底，将达成全面运行目标。

近年来，泰山文旅集团立足泰安国资监管及企业实际，构建起独具特色的“1+3+6”司库体系框架，以一流司库管理平台为核心，搭建资金集约管控、金融资源协同、战略决策支持三大中心，打造资金池、银行池、资金结算等六大核心功能板块，致力于实现“资金运营管理规范高效、金融资源配置精益高效、资金风险管控严格合规”的目标。

据了解，泰山文旅集团在司库系统建设中取得突破性进展，主要体现在资金管控、金融资源利用、风险防控等方面。在资金管控方面，该集团实现全级次穿透管理，对权属企业的银行账户进行全方位监控，确保资金流动全程可溯、归集资金全面可控。在金融资源利用方面，该集团凭借资金池优势，提高存款年化收益率，大幅降低整体融资成本，资金周转效率大幅提高，减轻了银行续贷资金周转压力，减少了企业财务费用。在风险防控方面，该集团建立“集团审批+系统控制”双重管理机制，所有资金支付均需通过线上审批，资金用途清晰可查；同时，设置资金风险预警指标，实现风险问题早发现、早处置，筑牢资金安全防线。

泰山文旅集团通过司库系统与业务前端无缝对接，实现业务流、资金流、信息流“三流合一”，并通过资金计划与业务计划联动，使业财协同效率显著提高，有力推动集团战略决策落地实施。此外，该集团借助搭建的资金大数据平台，实时生成资金分析报告，为投资决策、融资安排提供精准数据支持。

泰山文旅集团将深化数智化转型，与浪潮集团、山东省泰山数据资产运营公司合作打造财务智能决策助手文旅应用场景模板，构建决策分析模型，为企业重大决策提供支撑，持续发挥信创司库体系建设示范作用。